Como Fazer – Contribuições Sociais retidas na fonte – Geração de guias

Produto: TOTVS Gestão Fiscal Versão: 11.0

Processo: Geração da guia automática no RM Líber

Sub-processo: CSLLRF, PISRF, COFINSRF

1. Verifique se o período de apuração esta encerrado

2. Verifique se os lançamentos foram baixados no fluxus.

OBS: o fato gerador das Contribuições Sociais retidas é a data da baixa do lançamento original, ou seja, a baixa deve estar dentro do período selecionado.

3. Clique no botão “INSERIR DARF AUTOMATICAMENTE”; preencha os dados referentes a integração com o sistema de Gestão Financeira. Caso algum dado relacionado a essa integração não seja informado, uma mensagem referente a falta de dados pode ocorrer.

4. Após os devidos preenchimentos, clique em “GERAR”.

5. Caso ocorra a mensagem com a informação a seguir:

Verifique se a data da baixa do lançamento com este tributo está condizente com o período de apuração selecionado.

6. Após as devidas correções, a guia será gerada com sucesso.

TOTVS Gestão Contábil - Processo de Transferência de Grupos Contábeis

O processo de Transferência de Grupos Contábeis na versão 11.20 ‘Novo Backoffice’ passa a possuir duas opções:

• Apuração de Resultado do Exercício    
• Transferência de Saldo

• Não existe mais o limite de quantidade de grupos de contas de origem dentro de um molde .

• A opção ‘Transferência de Saldos’  não exige a  obrigatoriedade de histórico de fechamento. Esta opção deve ser utilizada quando um grupo de contas necessita ser encerrado mas sem o objetivo de apuração de lucro/prejuízo.
• Outra novidade desta versão  é o Histórico da Transferência de Grupos Contábeis executada. Este histórico pode ser consultados em Lançamentos / Transferência de Grupos Contábeis / Histórico de Execução.

• Editando o histórico da transferência temos todos os dados referentes a execução do processo

• O lançamento gerado ficará disponível somente para consulta, não sendo possível modificá-lo nem excluí-lo. Caso seja necessária sua exclusão, é preciso que se execute o processo para Desfazer a Transferência de Grupos Contábeis .

Como Fazer – IRRF – Geração de Guias

Produto: TOTVS Gestão Fiscal Versão: 11.0

Processo: Geração da guia automática

Sub-processo: IRRF

1. Verifique a Data Base para Geração do IRRF-PF nos parâmetros do sistema de Gestão Financeira.

OBS: o parâmetro e o período de apuração devem estar condizentes.

2. Verifique se o período de apuração está encerrado.

3. Clicar no botão “INSERIR DARF AUTOMATICAMENTE”, preencha os dados referentes à integração com o sistema de Gestão Financeira. Caso algum dado relacionado a essa integração não seja informado, uma mensagem referente a falta de dados pode ocorrer.

4. Após os devidos preenchimentos, clique em “GERAR”.

5. Caso ocorra mensagem igual a do print abaixo, verifique se seus lançamentos estão dentro do período selecionado de acordo com o parâmetro de Data Base citado no passo “1”:

OBS: Todo lançamento proveniente do sistema de Gestão de Pessoas deve ter o Código da Receita informado. Caso algum lançamento financeiro do período não tenha a informação do Código de Receita a apuração não acontecerá.

6. Caso ocorra mensagem igual a do print abaixo, selecione a opção “Copiar Referência” no Cadastro do Tipo de Documento selecionado no passo “4”. O sistema levará a referência do lançamento financeiro para o campo Número.

7. Após as devidas correções, a guia será gerada com sucesso.

Bom dia, parabéns pelo site. Teria como organizar o conteúdo do site por modulos/área de utilização. Abraço!

Obrigado. Entendemos que isso é desnecessário pois acreditamos que é mais simples usar a pesquisa pela palavra chave do blog.

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Como Fazer – Conversão para Novo Modelo do BackOffice

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento e TOTVS Gestão Contábil    

Processo do Sistema: Novo Modelo de BackOffice                                     Versão 11.20

SubProcesso: Processo de Conversão de bases para o Novo Modelo de BackOffice

    Específico para clientes do Segmento Projetos

• Como Fazer

Para converter uma base para o Novo Modelo de BackOffice.

• Definição do Processo

Este documento tem por finalidade o auxílio à preparação e conversão da base de dados para o Novo Modelo de BackOffice.

• Descrição do Processo

A partir da versão 11.20, os clientes do segmento de Projetos terão sua base de dados convertida automaticamente para o Novo Modelo do BackOffice. Em decorrência, os seguintes procedimentos devem ser realizados para a conversão da base.

Atenção: Os procedimentos descritos a seguir para a conversão da base de dados devem ser executados inicialmente em uma base de teste e somente depois da validação de todos os processos, é que os mesmos devem ser executados na base oficial da empresa.

1) Executar o processo de ‘Consistência de Lançamentos’ do módulo TOTVS Gestão Contábil na versão atual da base de dados, ou seja, antes da conversão. Analisar e corrigir todas as inconsistências apontadas por este processo.

2) Executar o RMConversor.

3) Acessar a base convertida e executar o Wizard de ‘Conversão de Dados para Faturamento Parcial’, que irá sugerir a atualização de filtros de movimentos, filtros de relatórios, filtros de usuários, atualização de relatórios, atualização de consultas SQL e atualização de fórmulas para adequação ao modelo de Faturamento Parcial.

4) Revisar os eventos contábeis, na base convertida, conforme ‘Roteiro de Análise dos Eventos Contábeis para o Novo Modelo do BackOffice’.

5) Executar ‘Roteiro de Teste para o Novo Modelo do BackOffice’ (*), disponibilizado pela TOTVS, que contém processos básicos das funcionalidades alteradas nesse novo modelo.

Solicitamos também que seja executado o roteiro interno de migração de versão da respectiva empresa, para que todos os seus processos sejam validados nesse novo modelo.

6) Executar os procedimentos 1, 2, 3 e 4 citados acima na base oficial para que a mesma seja convertida para o Novo Modelo do BackOffice.

A seguir, veja como executar os processos citados acima:

Consistência de Lançamentos

 

• No módulo TOTVS Gestão Contábil, acessar a opção | Relatórios | Consistência de Lançamentos|. Executar este processo para cada coligada existente na base de dados.
• Dentro do assistente do processo de ‘Consistência de Lançamentos’, deverá ser marcado somente a opção ‘Preparar a base para Conversão Novo Modelo BackOffice’, conforme print abaixo:

• Este processo deverá ser executado em todas as coligadas existentes na base de dados. Caso alguma coligada não execute tal processo, o sistema não permitirá a conversão da base para o Novo Modelo do BackOffice.
• Durante a execução deste processo, algumas inconsistências serão acertadas automaticamente, outras registradas em um relatório (LOG) que será apresentado no final do processo, devendo ser ajustadas diretamente  pelo usuário.
• Após a execução desta rotina de consistência, a empresa tem 7 dias para executar a conversão da base. Caso ultrapasse este prazo, o processo deverá ser executado novamente.

Utilizando o RMConversor

 

• Executar o RMConversor. Selecionar a base de dados. Em seguida clicar em ‘Iniciar Conversão’, conforme print abaixo:

• Caso a base de dados possua projetos cadastrados no módulo TOTVS Construção e Projetos (conversor verifica a existência de registros na tabela MPRJ), a mesma será convertida automaticamente para o Novo Modelo do BackOffice. Será apresentada a seguinte mensagem, solicitando o ‘aceite’ do Usuário.

Observação: Leia com atenção a mensagem apresentada.

 

• Clicando em ‘Aborta’, a conversão da base de dados será cancelada.
• Clicando em ‘OK’, será apresentada uma mensagem para que o usuário informe se a empresa possui customizações instaladas. Esta pergunta deverá ser criteriosamente respondida, pois, antes da conversão da base de dados, as Customizações devem ser migradas para a versão 11.20. Se não existirem Customizações ou se estas já foram ajustadas e preparadas para a versão 11.20, a resposta deverá ser ‘Não’ na tela abaixo:

• A partir da versão 11.0.7 da BibliotecaRM, a ativação do LicenseServer passou a ser obrigatória. Antes de dar continuidade a conversão, é necessário conhecer a forma de ativação desse processo. Se a empresa já possui esse conhecimento, dê continuidade a conversão clicando em ‘OK’.

• Após a execução do processo de conversão, a base de dados estará no Novo Modelo do BackOffice.

Conversão de Dados para Faturamento Parcial

Atenção: Este processo não é obrigatório para utilização da base de dados no Novo Modelo do BackOffice, mas aconselhamos sua execução logo após a conversão, por ser um facilitador para a utilização dos processos neste novo modelo. Ele poderá ser executado a qualquer momento e sua execução poderá ser parcial.

Outro ponto importante, é que sua execução deve ser criteriosa, pois as modificações em consultas, relatórios e fórmulas podem impactar em processos importantes para a empresa.

 

• No módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, acessar a opção | Utilitários | Conversor de Dados para Faturamento Parcial |. Executar este processo para cada coligada existente na base de dados.
• Será apresentada a seguinte tela:

Marque a opção:

Atualizar filtros de movimentos à se desejar modificar os filtros de movimentos pré-existentes;

Atualizar filtros de relatórios à se desejar modificar os filtros de relatórios pré-existentes;

Atualizar filtros de usuário à se desejar modificar os filtros por usuário (cadastro de usuário) pré-existentes;

Quando os filtros tratarem o campo de STATUS com a opção de Pendente.

Converter filtros fixos de movimento para .NET à se desejar modificar os filtros fixos pré-existentes na base, para adequação a nova visão de filtro migrada para .NET.

Gerar filtros padrões no Filtro de Movimentos (“Número Mov.”, ”Cod. Cli/For”, ”Serie”, ”Status”) à se desejar criar novos filtros na base, com as opções Numero Mov., Cod.Cli/For, Série e Status solicitando a passagem de parâmetros para sua execução.

 

• Em seguida serão apresentadas, em telas distintas, todas as Consultas SQL, Relatórios e Fórmulas que possuem em seu contexto o tratamento do campo STATUS e QUANTIDADE. O usuário deverá analisar o contexto e aplicabilidade de cada objeto e identificar se o mesmo deverá ser alterado.

Marque as Consultas SQL que desejar analisar e clique em avançar.

 

• Na sequencia, será apresentada uma tela com o contexto de cada Consulta SQL selecionada na opção anterior. O usuário deverá analisar o contexto e caso considere necessário sua atualização, clicar no botão da direta do mouse sobre o contexto da consulta atual, onde aparecerá as opções de atualização sugerida pelo sistema. Escolher a substituição necessária para que a consulta seja alterada.

 

• Após analisar todas as Consultas SQL selecionadas, o sistema irá apresentar uma tela com os Relatórios sugeridos para alteração. Execute os mesmos procedimentos realizados com as Consultas SQL.

 

• Após analisar todos os Relatórios selecionados, o sistema irá apresentar uma tela com as Fórmulas sugeridas para alteração. Execute os mesmos procedimentos realizados com as Consultas SQL e os Relatórios.

• Ao término do processo, será apresentado um Log completo, com todas as atualizações realizadas, contendo detalhadamente cada um dos registros afetados, com informações como código, título, conteúdo anterior e conteúdo atual.

Roteiro de Análise dos Eventos Contábeis para o Novo Modelo do BackOffice

• O cadastro de Eventos Contábeis foi reestruturado no Novo Modelo do BackOffice. Desta forma não serão mais permitidas algumas combinações de itens de evento em relação aos Itens Gerencias. Exemplo: O item de evento aplica a conta contábil em “Pagamento” e o seu item gerencial originado do “Rateio Centro de Custo do Movimento”. A nova tela apresentará apenas combinações permitidas.
• Após a conversão, ao efetuar o Login no TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento com usuário do tipo SUPERVISOR, o sistema apresentará mensagem informando que existem eventos inconsistentes e que serão inativados, conforme abaixo:

Existindo inconsistências, o sistema apresentará o log conforme a mensagem.

 

• Ao ativar o evento contábil inconsistente o sistema apresentará mensagem informando à situação que deverá ser ajustada pelo usuário:

Mensagem apresentada na edição do item de evento.

 

• Após o ajuste, o evento poderá ser ativado e consequentemente poderá ser utilizado normamente na contabilização do movimento.

Algumas orientações sobre a conversão

 

• Se o Cliente do segmento de projetos já tiver convertido para a versão 11.20 e não estiver no Novo Modelo do BackOffice (porque não tinha projetos cadastrados na base no momento da conversão) e desejar utilizar as funcionalidades deste novo modelo, deverá ser executado outro conversor na base, conversor específico para esta situação, cuja distribuição será monitorada pela TOTVS. Neste caso o cliente deverá entrar em contato com a equipe de suporte, explicar a situação e solicitar este conversor.
• Clientes de outros segmentos terão a base de dados convertida para o Novo Modelo do BackOffice na versão 11.40 (prevista para março/2011). Para ter a base de dados convertida antes dessa versão será necessário entrar em contato com o suporte para avaliação da necessidade.

Material Complementar

(*) – O ‘Roteiro de Teste para o Novo Modelo do BackOffice’ encontra-se para download no TOTVS By You, no Portal do Cliente (http://www.totvs.com/suporte) na área de download / Material de Apoio da linha RM, juntamente com o documento do ‘Novo Modelo do BackOffice.rar’, ou então no nosso blog (http://totvsconnect.blogspot.com/2010/10/roteiro-de-teste-novo-modelo-do.html).

O documento completo sobre as novidades do Novo Modelo do BackOffice encontra-se também para download no TOTVS By You ou no Portal do Cliente (http://www.totvs.com/suporte) na área de download / Material de Apoio da linha RM, documento ‘Novo Modelo do BackOffice.rar’.

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Muito conteúdo de novidades, como fazer e dicas relacionadas a linha RM da TOTVS.

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TOTVS BH - Sistema de Gestão de Credenciados é mais um projeto de sucesso entre TOTVS BH e SEBRAE

Na Fábrica de Software TOTVS BH desenvolvemos customizações das três principais marcas TOTVS (Protheus, Linha RM, Datasul). Temos sempre projetos diversificados e interessantes, estamos sempre aprendendo com os nossos clientes. Um dos projetos que atualmente estamos atuando é o SGC.

O SGC – Sistema de Gestão de Credenciados é um sistema web que estabelece os critérios de credenciamento e gestão de instrutores e consultores, para prestação de serviços ao SEBRAE. Os credenciados representam uma importante rede de fornecedores de serviço de consultoria e instrutoria do SEBRAE, gerando conhecimento e soluções para atender as demandas reais dos micro e pequenos negócios.

O SGC foi construído sobre o .Net Framework 3.5 da Microsoft, o acesso à base é realizado através do LINQ (Language Integrated Query). O LINQ é uma nova forma de acesso a dados (Banco SQL-Server, XML, Coleções de Objetos, Datasets, etc), utilizando uma sintaxe simples para consulta desses objetos.

Os relatórios são gerados através do TOTVS Report (novo gerador de relatórios) e a apresentação é realizada em PDF.

O sistema é dividido em três partes:

Portal de Inscrição: local onde é realizada uma candidatura após o lançamento de um edital. O site fica disponível na página do Sebrae.

Portal de Administração: implementação da regra de negócio: cadastros, processo de avaliação de candidato, processo de credenciamento, processo de contratação do credenciado e avaliação do serviço prestado.

Acesso ao portal de administração

Página inicial – Recados e Avisos

Área de cadastros

Área de processo do credenciamento

Área dos dados de credenciado

Área dos dados de candidatos

Área de contratação

Área de avaliação dos serviços prestados

Área de relatórios

Portal do Credenciado: ambiente virtual de acesso exclusivo do credenciado. Neste portal, é possível acessar o cadastro, atualizar informações pessoais e profissionais e acompanhar agenda de trabalho junto ao Sebrae.

Acesso ao portal

Página inicial

“Gostaria de agradecer o apoio da UTIC, na pessoa da colaboradora Thathiany com relação ao desenvolvimento do sistema do SGC. Tivemos reunião com os gestores do SGC e todos os Estados que já utilizaram o sistema para inscrição (ES, BA, AM, PI, GO, RN) elogiaram o sistema e estão satisfeitos.

Aproveito também para parabenizar a dedicação da equipe da TOTVS, principalmente do Geraldo Milton e da Thais Machado que tem sido incansáveis na solução dos problemas e na proposição de melhorias”.

Lúcia Santana Leão Buson

Analista Técnico - UGP – Unidade de Gestão de Pessoas – SEBRAE

Dica - Geração de Exames Pendentes

Produto: TOTVS Gestão de Pessoas Versão: 11.0

Processo: Exames Pendentes

Subprocesso: Geração de Exames Pendentes

Introdução Este roteiro tem como objetivo a verificação da base quando não são exibidos exames pendentes para os funcionários/candidatos.

Causas Os principais motivos para a não exibição de exames pendentes no cadastro de funcionários/candidatos são: · Não existem perfis de exames criados, onde são incluídos os exames e seus respectivos tipos (periódico, admissional, demissional, mudança de função, retorno ao trabalho). · Os perfis de exames não foram associados à função, seção ou lotação. · Não foi efetuado o processo de Geração de Exames Pendentes.

Solução No perfil de Exames é incluído a Bateria de Exames, onde são definidos os exames e seus tipos. Para exames do tipo periódico, a periodicidade pode ser calculada por fórmula ou número de dias. O cadastro de perfil de exames está disponível em Segurança e Medicina do Trabalho/PCSMO/Perfil de Exames. Após a verificação do perfil, este deve ser associado à função, seção, lotação ou outra entidade, através de consulta SQL. A associação dos perfis é feita através do módulo ‘Assistente de associação de perfis’. (Imagem 2) O último passo é a execução do processo ‘Gerar Exames Pendentes’, disponível no cadastro de candidatos.

Acessar a pasta de exames pendentes do funcionário/candidato para validação das informações.

Informações Adicionais O módulo ‘Assistente de associação de perfis’ está disponível em Segurança e Medicina do Trabalho/PCMSO.