quarta-feira, 23 de maio de 2012

Boletim Técnico - Geração de Boletos


Produto:RM - Totvs Gestão Financeira - Versão 11.80
Processo:Contas a Pagar/Receber – Geração de Boletos
SubprocessoRemessa de Cobrança e remessa de Débito Automático
Data da publicação:22/05/12

O Boleto representa uma estrutura de dados, que permite estabelecer o histórico de Boletos por Lançamento. Em consonância com o novo modelo de Baixas, um Lançamento baixado parcialmente não gera um novo Lançamento. Logo, se um Boleto for baixado parcialmente, este Lançamento poderá gerar um novo Boleto com um novo Nosso Número, Código de Barra e IPTE. Além disto, o sistema permite que sejam inseridos novos Lançamentos ao Boleto em aberto, desde que o Lançamento seja compatível com esta operação. Para garantir maior flexibilidade ao processo de geração de Boletos, o sistema disponibiliza as seguintes opções:

· Um Boleto para cada Lançamento.
· Um Boleto para cada Cliente/Fornecedor.
· Um Boleto para cada Cliente/Fornecedor e data de vencimento.
Acessando o Help você conhecerá melhor cada uma dessas opções.

Atenção:

Na versão 11.80, a remessa de Cobrança e de Débito Automático será realizada pelo menu Boleto e não mais pelos Lançamentos Financeiros.
Desenvolvimento/Procedimento
Requisitos:

1º. O cadastro de Convênio deverá estar atualizado.

2º. O Lançamento Financeiro deverá estar associado à conta caixa/Convênio e ainda ser compatível com a operação (ver informações adicionais). Para gerar Boletos . Através da visão de Lançamentos, selecione o(s) Lançamento(s) e acesse Processos/Boleto/Inclusão de Boleto.
. Selecione a opção para gerar o Boleto (um boleto para todos, um Boleto para cada ClienteFornecedor... etc).
. Informe o Vencimento e o tipo de Boleto, Cobrança ou Débito Automático. Se a opção para gerar o Boleto for “Um Boleto para cada Cliente Fornecedor e data de vencimento” a data de vencimento do Boleto será a mesma do Lançamento. Se o Boleto for para o processo de Cobrança, você deverá informar os dados seguintes, pois são requeridos pelos Bancos nos arquivos de remessas.
. Após confirmar a execução o Boleto poderá ser visualizado pelo Menu Contas a Pagar/Receber / Boletos.

Para incluir Lançamentos a Boleto: Através da visão de Lançamentos, selecione o(s) Lançamento(s) e acesse Processos/Boleto/Inclusão de Lançamento em Boleto.
. A seleção exibirá apenas Boletos em aberto por Cliente e estejam ainda não tenham o código de Barras/IPTE gerados.
. O valor do Boleto será calculado pela soma do valor líquido do(s) Lançamento(s) na data de vencimento do Boleto.

Para Cancelar Boleto Em aberto e não remetido: Acesse o Menu Contas a Pagar/Receber / Boletos.
Remetidos (quando já gerou remessa): No menu de Boletos, cancele a remessa e em seguida, cancele o Boleto.

Para imprimir Boleto: Desenvolver o layout do Boleto pelo menu: Gestão / RM Reports.
Acessar o Menu Contas a Pagar/Receber / Boletos, Processos/Relatórios /Impressão de Boletos

Para visualizar Lançamentos do Boleto:  Acesse o Menu Contas a Pagar/Receber / Boletos, Anexos/Lançamentos do Boleto.

Baixa de Lançamentos com BoletoPara Lançamentos que tenham Boleto não será permitida a baixa pelos Lançamentos. A baixa deverá ser realizada através do respectivo Boleto (menu: Contas a Pagar / Receber Boletos), podendo ser parcial ou total, manual ou por importação de arquivos de  retorno de Cobrança  ou retorno de Débito Automático.



Baixa parcial de Boleto
Ao fazer uma baixa parcial de Boleto, o sistema irá gerar outro Boleto com o valor restante em aberto do(s) Lançamento(s) do Boleto. Este novo Boleto poderá ser submetido a remessas ou a novas baixas.
O cancelamento da baixa do Boleto deverá ser pela ultima baixa realizada para o Boleto.


Informações adicionais

1. Validações para o processo de inclusão de Boletos: Os lançamentos devem ser A Receber
Os lançamentos não podem ter um Boleto Em Aberto,
Os lançamentos devem ter o mesmo Cliente/Fornecedor,
Os lançamentos devem ter a mesma Conta Caixa,
A conta caixa deve estar Ativa,
Os lançamentos devem ter o mesmo Convênio,
O convênio deve estar Ativo,
A conta caixa deve ser Compatível com o Convênio,
Os lançamentos devem estar Em Aberto,
Os lançamentos não podem ter sido Faturados,
Os lançamentos não devem ter Cheques Emitidos,
Os lançamentos não devem estar vinculados com Cartão de Crédito,
Os lançamentos não podem estar Bloqueados,
Os lançamentos não podem ser Previsões, e
Os lançamentos não podem ser Baixas Pendentes.

2. Nosso Numero e Código de Barras/IPTE:  Durante o processo de geração de Boletos, o NOSSO NUMERO será gerado. Já o Código de Barras e o IPTE deverão ser gerados através da visão de Boleto, Processos/ Geração de Código de Barras: esta opção foi criada porque antes da geração do código de barras/IPTE o sistema permite que outros Lançamentos sejam inseridos ao Boleto e também nesta fase, ainda será permitida alteração que afete o valor liquido do Lançamento. Após a geração do Código de Barras e IPTE não será permitida nenhuma alteração que afete os dados do Boleto.

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