Boletim Técnico - Exclusão Operação Contábil–Lançamento

Produto: TOTVS Gestão Financeira Versão: 11.51.35
Processo de Negócio: Integração Contábil
Processo do Sistema: Exclusão Operação Contábil – Lançamento

Introdução

Os passos a seguir servirão de guia para a Nova rotina cujo objetivo é a Exclusão dos Lançamentos Contábeis de Estorno e Estornado.

Desenvolvimento/Procedimento

1º. Para que o processo seja realizado, é necessário que exista um Lançamento no Gestão Financeira do Tipo Contábil ou Baixa Contábil já integrado ao Lote Zero.

2º. Selecione e edite o Lançamento que deseja realizar o processo de estorno, acessar o menu: Processos – Manutenção de Lançamentos - Estornar Contabilização de Inclusão ou caso o lançamento já esteja baixado selecionar o menu: Estornar Contabilização de Baixa.

Clientes que utilizam Nova Baixa as opções de Estornar Contabilização Baixa e Solicitar Exclusão Operação Contábil Baixa estarão disponíveis na tela da visão de item de baixa do lançamento

ATENÇÃO: Caso as opções de estorno não sejam apresentadas no menu conforme acima, verifique o perfil do usuário, a biblioteca e versão do produto. Em caso de dúvidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo help desk.

3º Informar a data que será realizado o estorno, caso esta não seja informada o sistema irá preencher com a data default do Sistema.

4º Ao acessar o Gestão Contábil na visão de Lançamentos é possível verificar que o Lançamento original teve seu status “Tipo Geração” alterado para ESTORNADO e na tela de Manutenção de Lote foram gerados outros dois Lançamentos. O primeiro referente ao Estorno (Dentro do lote de Estorno) e o segundo referente à Contabilização de Inclusão do Novo Lançamento Financeiro (Dentro do lote de Inclusão).

ATENÇÃO: Este processo ocorre a partir da versão 11.50, a contabilização dos lançamentos financeiros no TOTVS Gestão Financeira é automática em relação ao TOTVS Gestão Contábil. Em caso de dúvidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo help desk.

5º Realizado o estorno, pode ser solicitada a exclusão de toda operação Contábil no TOTVS Gestão Financeira, que é a Exclusão dos Lançamentos de Estorno e Estornados da Contabilidade. Editar o Lançamento Financeiro já estornado e no menu Processos – Manutenção de Lançamentos – Solicitar Exclusão Operação Contábil de Inclusão ou caso o Lançamento já esteja baixado selecionar o menu: Solicitar Exclusão Operação Contábil de Baixa.

6º A solicitação de exclusão foi realizada, entretanto é imprescindível a execução da tarefa no TOTVS Gestão Contábil através do Menu: Utilitários – Tarefas – Gerenciador . Selecione a tarefa que deseja executar e no menu Processos solicite a execução da mesma.

No TOTVS Gestão Financeira através do Menu: Utilitários - Visualizar Tarefas Contábeis, é possível consultar as solicitações de tarefas geradas pelo mesmo ao TOTVS Gestão Contábil.

ATENÇÃO: Caso seja apresentada a mensagem: “ Você não está autorizado a executar tarefas ”. Deve ser atribuída no Modulo Gestão Contábil a permissão de execução da tarefa ao usuário, através do Menu: Utilitários – Terefas – Permissões. Em caso de dúvidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo help desk.

No processo é obrigatório o preenchimento do campo: Observação da Exclusão.

7º. Após a conclusão do processo acima, será possível verificar na visão de Lançamentos Contábeis no TOTVS Gestão Contábil que os registros foram excluídos.